Growth investing adalah strategi investasi saham dengan cara membeli saham yang menghasilkan pertumbuhan laba yang cepat. Berikut ini penjelasan lebih lebih detail tentang strategi investasi saham growth investing.

Apa itu Strategi Investasi Growth Investing?

Langkah/aksi/strategi investor dalam memperoleh keuntungan dengan membeli saham yang memiliki prospek pertumbuhan laba yang baik disebut dengan growth investing.

Kriteria Growing Investing

1. Memiliki pertumbuhan laba bersih yang cepat
2. Memiliki pertumbuhan laba bersih yang lebih tinggi daripada pesaingnya
3. Memiliki riwayat kenaikan menjadi dua kali lipat dalam jangka waktu lima tahun

Cara Menilai Perusahaan

Untuk melihat pertumbuhan laba bersih perusahaan, pada periode 5-10 tahun terakhir, pertumbuhan perusahaan harus:

1. Historical earning power yang baik, memiliki earning growth yang stabil dalam waktu 5-10 tahun ke belakang *Asumsi 1 USD = Rp15.000

• Jika valuasinya lebih dari 4 Milyar dollar AS (Rp60 Miliar), pertumbuhannya minimal 5%
• Jika valuasinya kurang lebih 400 juta – 4 Miliar dollar AS (Rp6 Miliar – Rp60 Miliar), pertumbuhannya minimal 7%
• Jika valuasinya lebih kecil dari 400 juta dollar AS (kurang dari Rp6 Miliar), pertumbuhannya minimal 12%

2. Memiliki pertumbuhan (Earning Per Share) EPS, EPS merupakan perbandingan dari laba bersih yang diterima perusahaan dengan jumlah lembar saham yang beredar, EPS mencerminkan jumlah keuntungan yang diterima investor di setiap lembar saham yang dimiliki
3. Future earning growth, melihat informasi earning estimate pilih perusahaan dengan pertumbuhan di atas rata-rata sektor industri
4. Profit margin, pilih perusahaan yang memiliki peningkatan profit margin/ pretax profit margin (pertumbuhan laba)
5. Pilih perusahaan dengan pertumbuhan (Return On Equity) ROE, ROE merupakan rasio yang membandingkan antara laba bersih perusahaan dengan ekuitas perusahaan, mengartikan bahwa semakin bertumbuhnya ROE maka perusahaan semakin bisa menghasilkan laba dari ekuitas yang digunakan.
6. Stock Performance, pilih perusahaan yang pernah mengalami peningkatan harga saham dua kali lipat dalam lima tahun terhakhir

Berikut Contoh Penilaian Perusahaan Growth Investing

Berikut adalah laporan pertumbuhan dari PT Adaro Energy Indonesia pada tahun 2023 Sumber: adaro.com

ADARO masuk dalam kategori IDX Growth 30 Dapat dilihat dalam lima tahun terakhir, terdapat pertumbuhan Gross Profit Margin 44,3%, Operating margin 38,3% EPS, ROE 23,1%, dan mengalami peningkatan harga saham sebesar 84,23% dalam lima tahun terakhir (tahun 2018- tahun 2023).

Perbedaan Growing Investing dan Value Investing

Perbedaannya terletak pada mindset investor, dalam strategi value investing investor akan membeli saham diskon sedangkan strategi growth investing investor akan berfokus pada fundamental dan berpikir bahwa saham diskon belum tentu nilainya baik.

Pro and Cons Growth Investing

Berikut ini kelebihan dan kekurangan dari berinvestasi Growth Investing

Pro

1. Potensi keuntungan yang besar, berinvestasi dalam perusahaan dengan asset yang tumbuh, dapat menghasilkan imbal hasil yang signifikan yang berdampak paada peningkatan nilai investasi.
2. Peluang partisipasi dalam inovasi, perusahaan growth stock cenderung berfokus pada inovasi produk dan layanan. Adanya peluang peningkatan nilai akibat inovasi produk dan layanan memberikan nilai tambah bagi investasi.

Cons

1. Risiko pasar yang signifikan, perusahaan growth stock lebih memiliki risiko pergerakan yang lebih rentan terhadap perubahan pasar/industri yang berakibat pada risiko pergerakan harga yang tajam dan mengakibatkan kerugian yang signifikan.
2. Risiko kegagalan, adanya kemungkinan bahwa perusahaan yang tumbuh tidak mencapai ekspektasi keuntungan dan pertumbuhan yang diharapkan.

Tips Investasi Growth Investing

Berikut ini beberapa tips praktis yang dapat Anda lakukan untuk melakukan growth investing.

#1 Cari Perusahaan dengan Petumbuhan laba yang Besar

Menurut sumber stockbit.com Daftar perusahaan yang masuk dalam kategori IDX Growth 30

Contohnya:

1. PT Ace Hardware Indonesia
2. PT Adaro Energy Indonesia Tbk - ADRO
3. PT Aneka Gas Industri Tbk - AGII
4. PT Aneka Tambang Tbk - ANTM
5. PT Bank Central Asia Tbk - BBCA
6. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - BBRI
7. PT. BFI Finance Indonesia Tbk - BFIN
8. PT Barito Pacific Tbk - BRPT
9. PT Bumi Serpong Damai Tbk - BSDE
10. PT Bank BTPN Syariah Tbk – BTPS
11. PT Charon Pokphand Indonesia Tbk - CPTN
12. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk - EMTK
13. PT Buyung Poetra Sembada Tbk - HOKI
14. PT Harum Energy Tbk - HRUM
15. PT Vale Indonesia Tbk - INCO
16. PT Indosat Tbk - ISAT
17. PT Indo Tambangraya Indah Tbk - ITMG
18. PT Jasa Marga (Persero) Tbk - JSMR
19. PT Kimia Farma Tbk – KAEF
20. PT Matahari Department Store Tbk - LPPF
21. PT Medco Energi Internasional Tbk - MEDC
22. PT Medco Energi Internasional Tbk - MEDC
23. PT PP (Persero) Tbk - PTPP
24. PT Pakuwon Jati Tbk - PWON
25. PT Industri Jamu dan Farnasi Sido Muncul Tb - SIDO
26. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk - SRTG
27. PT Timah Tbk - TINS
28. PT Sarana Menara Nusantara Tbk - TOWR
29. PT United Tractors Tbk - UNTR
30. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - WIKA

#2 Cek Laporan Keuangan (Analisis Fudamental)

Cek laporan keuangan (per kuartal atau laporan tahunan) yang dapat diakses di website perusahaan bagian investor relation, atau sebsite Bursa Efek Indonesia.

Dalam mengecek laporan keuangan, yang perlu dilakukan adalah analisis laporan keuangan dengan membaca laporan keuangan beserta catatan kakinya, setiap angkanya biasanya mengandung informasi.

#3 Lakukan Management Portofolio Investasi

Jika Anda membutuhkan diskusi lebih detail mengenai investasi saham, silakan hubungi Wealth Advisor Moduit.

Cara Mendaftar Menjadi Klien Wealth Management

PT Moduit Digital Indonesia adalah perusahaan penasihat investasi di bawah OJK (Surat Keputusan: KEP-30/D.04/2019).

Moduit Beyond adalah layanan prioritas dari Moduit yang menyediakan pengelolaan Wealth protection and preservation. Anda akan ditangani oleh wealth advisor dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di industri

Anda dapat mulai menjadi klien Moduit Beyond, dengan mengisi formulir dan berinvestasi mulai dari Rp1 M. Sebagai nasabah Moduit Beyond, Anda akan mendapatkan banyak benefit seperti:

• Advisor pribadi
• Produk-produk keuangan yang terkurasi
• Akses pertama untuk produk & servis baru yang diluncurkan
• Laporan harian mengenai pasar
• Call center prioritas
• Akses lounge yang eksklusif
• Hadiah akhir tahun

Anda dapat menjadi klien Moduit Beyond dengan menghubungi kami di formulir ini atau menghubungi wealth advisor Moduit Beyond.