Analisa teknikal adalah salah satu cara menganalisa pergerakan harga untuk mendapatkan keuntungan dari trading / berdagang saham dan komoditas. Bagaimana cara melakukan analisa teknikal?

Analisa Saham: Analisa Fundamental dan Analisa Teknikal

Dua cara menganalisa saham yang paling umum adalah analisa fundamental dan analisa teknikal.

• Analisa fundamental biasanya digunakan untuk menganalisa kondisi keuangan dan nilai dari sebuah perusahaan. Analisa fundamental digunakan oleh investor saham. Berikut penjelasan mengenai analisa fundamental: Analisa Fundamental Pengertian, Cara Kerja dan Tips.

• Analisa teknikal biasanya digunakan untuk menganalisa pergerakan harga sebuah saham. Analisa teknikal biasanya digunakan oleh trader (pedagang saham).

Definisi Analisa Teknikal

Analisa teknikal dapat diartikan pendekatan trend, statistik dan probabilitas untuk mengetahui pergerakan harga suatu saham / komoditi / aset.

Beberapa hal yang harus diketahui dalam melakukan analisa teknikal adalah:

1. Chart, yang menggambarkan angka harga pembukaan (open), harga penutup (close), harga tertinggi (high) dan harga terendah (low).
2. Trend, yang menggambarkan kecenderungan pergerakan harga.
3. Support and Resistance, yang menggambarkan range pergerakan harga.
4. Candlestick and chart pattern analysis, untuk mengetahui pola dalam trading.
5. Indicator, sebagai alat bantu untuk menganalisa pergerakan harga.

Selain lima hal tersebut, terdapat berbagai pengembangan analisa teknikal yang dapat digunakan untuk menganalisa pergerakan harga.

Chart

Chart digunakan untuk mengetahui kondisi harga sebuah saham, termasuk harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi dan harga terendah.

Biasanya ada dua chart yang digunakan yaitu Bar Chart dan Candlestick

Cara membaca BAR CHART Berikut ini cara memahami arti dari BAR CHART

Contoh:

Keterangan: (a) Harga close = harga high dan harga mengalami kenaikan. (b) Harga open = harga high dan harga mengalami penurunan. (c) Harga open = harga close. (d) Harga low = harga close dan harga mengalami penurunan.

Cara membaca CANDLESTICK Berikut ini cara memahami arti dari CANDLESTICK

Contoh:

Keterangan: (a) Harga close = harga high dan harga mengalami kenaikan. (b) Harga open = harga high dan harga mengalami penurunan. (c) Harga open = harga close. (d) Harga low = harga close dan harga mengalami penurunan.

Trend

Trend menggambarkan kecenderungan pergerakan harga sebuah saham.

Uptrend (Trend Naik / Bullish) Uptrend menggambarkan harga mengalami pergerakan 450 ke kanan atas (naik). Harga berada di atas trendline resistance.

Downtrend (Trend Turun / Bearish) Downtrend menggambarkan harga mengalami pergerakan 450 ke kanan bawah (turun). Harga berada di bawah trendline resistance.

Sideways (Trend Mendatar) Sideways menggambarkan harga bergerak mendatar, berada di antara garis trendline support dan trendline resistance.

Support dan Resistance

Support dan resistance digunakan untuk mengetahui range pergerakan harga. Support ibarat lantai (harga bawah) dan resistance ibarat atap (harga atas).

Misal saham JPFA

Resistance 1 pada harga Rp 1.395 Support 1 pada harga Rp 1.310 Support 2 pada harga Rp 1.265

Contoh analisa: Saat ini harga berada di dekat support 1, maka ada peluang harga akan berbalik arah ke atas (menuju resistance 1) atau tembus support 1 menuju ke support 2.

Maka trader dapat memasang BUY sedikit di bawah support 1 dengan Taking Profit di bawah sedikit R1 atau Cut Loss sedikit di bawah support 2.

Candlestick and Chart Pattern

Dalam analisis teknikal dikenal istilah history is repeat again. Seorang trader dapat menganalisa pola-pola yang sudah pernah terjadi sebelumnya untuk menentukan arah pergerakan harga (ke depan).

Analisa Candlestick

Analisa Chart Pattern

Pola pergerakan harga dapat membentuk trend berkelanjutan (continuous trend) atau juga trend berbalik arah (reversal trend). Berikut ini contoh:

Trend Berkelanjutan (Continuous Trend) Jika terjadi trend berkelanjutan, maka harga yang tadinya sedang naik akan tetap naik. Dan sebaliknya harga yang sedang turun akan tetap turun.

Sumber: Know the 3 Main Groups of Chart Patterns. Babypips.com

Trend Berbalik Arah (Reversal Trend) Jika terjadi trend berbalik arah, maka harga yang tadinya sedang naik akan menjadi turun. Dan sebaliknya harga yang sedang turun akan menjadi naik.

Indicator

Indikator adalah alat analisa harga, berdasarkan pendekatan statistik dan matematika. Beberapa jenis indikator:

Trend Indicators Indikator yang digunakan untuk mengetahui trend yang sedang berlangsung, apakah uptrend (disebut juga Bullish) atau downtrend (disebut juga Bearish). Contoh trend indicators: moving average, parabolic SAR (stop and reverse).

Contoh: Penggunaan Moving Average pada saham Bank BCA

Momentum Indicators Indikator yang digunakan untuk mengetahui kecepatan pergerakan harga, pada periode tertentu. Contoh momentum indicators: Relative Strength Index (RSI), Stochastic Oscillator.

Contoh: Penggunaan RSI pada saham Bank BCA

Volatility Indicators Indikator yang digunakan untuk mengetahui pergerakan harga tertinggi dan terendah sebuah saham. Contoh volatility indicators: Bollinger band.

Contoh: Penggunaan Bollinger Band pada saham Bank BCA

Volume Indicators Indikator yang digunakan untuk mengetahui seberapa kuat volume dan pergerakan harga. Kenaikan harga yang sehat seharusnya ditandai dengan volume yang tinggi. Contoh volume indicators: on balance volume, volume rate of change.

Contoh: Penggunaan On Balance Volume pada saham Bank BCA

Strategi Analisa Teknikal

Beberapa orang ada yang menggabungkan strategi analisa fundamental dengan analisa teknikal, misal:

• Memilih pendekatan top down analysis untuk mendapatkan investasi saham apa dan berapa harga wajar sebuah perusahaan (analisa fundamental).
• Menentukan waktu masuk dan averaging, berdasarkan pergerakan harga (analisis teknikal).

Jika Anda ingin mendapatkan informasi atau advis investasi, silakan hubungi wealth advisor Moduit Beyond.

Cara Mendaftar Menjadi Klien Wealth Management

PT Moduit Digital Indonesia adalah perusahaan penasihat investasi di bawah OJK (Surat Keputusan: KEP-30/D.04/2019).

Moduit Beyond adalah layanan prioritas dari Moduit yang menyediakan pengelolaan Wealth protection and preservation. Anda akan ditangani oleh wealth advisor dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di industri

Anda dapat mulai menjadi klien Moduit Beyond, dengan mengisi formulir dan berinvestasi mulai dari Rp 1 M. Sebagai nasabah Moduit Beyond, Anda akan mendapatkan banyak benefit seperti:

• Advisor pribadi
• Produk-produk keuangan yang terkurasi
• Akses pertama untuk produk & servis baru yang diluncurkan
• Laporan harian mengenai pasar
• Call center prioritas
• Akses lounge yang eksklusif
• Hadiah akhir tahun

Anda dapat menjadi klien Moduit Beyond dengan menghubungi kami di formulir ini atau menghubungi wealth advisor Moduit Beyond.